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大发游戏开·招商国证生物医药B净值下跌1.23% 请保持关注

发布时间:2020-01-09 14:33:25 已有: 789 人阅读

大发游戏开·招商国证生物医药B净值下跌1.23% 请保持关注

大发游戏开,金融界基金10月25日讯 今日招商国证生物医药b下跌2.88%,成交0.14万元。截至目前场内价格为1.349元, 当前本基金场外净值为1.4217元,环比上个交易日下跌1.23%,溢价率为-5.11%,价格杠杆为1.758,净值杠杆为1.739,当前母基金净值为1.2300,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌47.26%,上折需母基金涨22.82%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.00%,近3个月本基金净值上涨28.73%,近6月本基金净值上涨28.54%,近1年本基金净值上涨92.54%,成立以来本基金累计净值为0.3751元,同期跟踪指数的涨幅为-0.75%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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